在过去的2004年里，中国旅行社行业发展表现出在困境中谋求突破的顽强态势。一方面“非典”影响尚未完全消除，禽流感又突如其来；另一方面国内旅行社散、小、弱、差的局面还没有根本改观，外资旅行社又强劲进入，这些都给中国旅行社业的发展带来了很多困难。但是面对这些困难，中国旅行社行业继续保持数量扩张、结构调整和能力提高的态势，在产品开发、市场开拓、规模和能力提升等方面都有新的发展。

一 2003年度中国旅行社行业发展的基本状况

在2003年上半年，中国旅游业遭受了“非典”的重大冲击，但是中国旅行社行业显示了强劲的恢复能力和成长性，特别是国内旅游市场和出境旅游市场在下半年就已经恢复甚至超过2002年同期水平。投资者对中国旅行社行业满怀信心，尽管由于“非典”的影响，中国旅行社行业2003年度效益有所下降，但是旅行社行业规模却继续扩张，产业结构也得到进一步调整。

1.行业规模继续扩张

从企业数量来看，旅行社总体数量保持较快增长，其中国内社增长速度快于国际社。根据国家旅游局公布的2003年度全国旅行社业务年检情况通报，^[1]2003年底全国13361家旅行社中，新增加1746家，增长15.03%。其中国际社增加6家，增长0.44%；国内社增加1740家，增长16.96%。

从就业人数来看，各层次从业人员均有所增加。2003年底全国旅行社行业直接从业人员为24.98万人，同比增加9.04%。其中，导游人员9.23万人、领队人员1.74万人、会计人员2.56万人、经理人员5.84万人。

从资本结构来看，资产总额有所减少，负债略有增加，而所有者权益下降幅度较大。2003年底，全国旅行社资产387.85亿元，同比减少5.9%；负债232.12亿元，同比增长1.98%；所有者权益155.73亿元，同比减少15.64%。

即使经历了“非典”的冲击，旅行社数量和从业人员还是得到较大幅度的增加，说明投资者对中国旅行社发展前景较为看好。国内社增长速度快于国际社，一方面是国际社政策性进入壁垒的影响，另一方面也说明国内旅游具有良好的成长性，特别是占中国人口多数比例的农民市场尚未真正开发，显示了国内旅游市场的巨大潜力。旅行社资本结构变化和“非典”的冲击有关，同时也受旅行社加快并购重组行动的影响。^[2]

2.经营效益全面受挫

根据13085家旅行社填报的有效数据统计，2003年度全国旅行社营业收入652.78亿元，同比减少8.13%；旅游业务收入620.02亿元，同比减少8.57%；利润总额-2014.6万元，同比减少101.70%；旅游业务利润为2126.99万元，同比减少98.16%；实缴税金为6.66亿元，同比减少16.21%；结汇3.44亿美元，同比减少60.63%；全年促销费支出3.72亿元，同比减少11.02%。^[3]

在三块旅游业务中，出境旅游业务微有增长，而入境旅游和国内旅游业务均有较大下滑。2003年度全国旅行社入境旅游业务收入为94.85亿元，利润为-1201万元；国内旅游业务收入420.07亿元，国内旅游利润为-5901.74万元；出境旅游业务收入105.12亿元，出境旅游利润9229.27万元。

旅行社行业效益全面下降，主要是受“非典”的影响。2003年4～6月，旅行社三块旅游业务均受到严重冲击，尽管下半年得到了不同程度的恢复，但是“非典”造成的损失已经难以弥补。影响旅行社行业效益的另一个因素是收入利润率的下降，旅行社行业长期的价格竞争使得旅行社已经步入“微利”时代。值得注意的是，2003年旅行社利润总额为负，但是旅游业务在困境中依然保持2000多万的利润，这主要应归功于出境旅游业务。从三块旅游业务收入在旅行社业务收入总量所占的比例来看，出境旅游业务所占比例上升较快，而入境旅游业务和国内旅游业务均有所下降。即使考虑到受“非典”影响入境旅游业务恢复较慢的因素，这一情况也表明旅行社三块业务构成变化的新趋势，出境旅游业务将占越来越大的比例。^[4]

3.产业结构进一步调整

2003年度中国旅行社地区分布结构总体稳定而有细微变化，这些细微之处反映了旅行社结构调整的某些动向。2003年度全国50%以上的旅行社依然集中在沿海经济发达地区及中心城市，旅行社数量排在前十位的省（自治区、直辖市）是：山东、江苏、浙江、辽宁、广东、河北、河南、上海、北京、四川。与2002年相比，变化在于上海的排名下降了2位。从经营状况来看，经对各省（直辖市、自治区）旅行社经营的旅游收入、旅游利润、实缴税金、外汇结汇、入境外联人天、入境接待人天、国内